شماره ثبت 60807 نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری

شماره ثبت 12551 نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بادرآمد ثابت آبی هامون ایرانیان

ردیف

تاریخ

سپرده بانکی

نسبت به کل دارایی ها

وجه نقد

نسبت به کل دارایی ها

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت

نسبت به کل دارایی ها

سرمایه گذاری در سهام

نسبت به کل دارایی ها

سایر دارایی‌ها

نسبت به کل دارایی ها

پنج سهم با بیشترین وزن

نسبت به کل دارایی ها

1

۱۴۰۵/۰۶/۲۸

۴٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰

43.25%

۴٬۱۴۶٬۳۵۴٬۹۶۴٬۳۲۷

39.85%

۰

0%

۲۷٬۲۶۱٬۱۹۲٬۶۱۹

0.26%

۱٬۷۳۱٬۳۳۴٬۹۳۰٬۲۳۴

16.64%

۲۷٬۲۶۱٬۱۹۲٬۶۱۹

0.26%

2

۱۴۰۵/۰۶/۲۷

۴٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰

42.57%

۴٬۱۹۶٬۵۵۶٬۸۵۶٬۵۱۵

39.70%

۰

0%

۲۸٬۵۰۳٬۸۶۸٬۰۶۶

0.27%

۱٬۸۴۴٬۶۲۰٬۲۸۸٬۳۵۵

17.45%

۲۸٬۵۰۳٬۸۶۸٬۰۶۶

0.27%

3

۱۴۰۵/۰۶/۲۶

۴٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰

42.61%

۴٬۱۹۶٬۵۵۶٬۸۵۶٬۵۱۵

39.73%

۰

0%

۲۸٬۵۰۳٬۸۶۸٬۰۶۶

0.27%

۱٬۸۳۶٬۵۴۹٬۵۵۴٬۰۵۹

17.39%

۲۸٬۵۰۳٬۸۶۸٬۰۶۶

0.27%

4

۱۴۰۵/۰۶/۲۵

۴٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰

42.64%

۴٬۱۹۶٬۵۵۶٬۸۵۶٬۵۱۵

39.76%

۰

0%

۲۸٬۵۰۳٬۸۶۸٬۰۶۶

0.27%

۱٬۸۲۸٬۴۹۳٬۴۷۳٬۷۴۸

17.33%

۲۸٬۵۰۳٬۸۶۸٬۰۶۶

0.27%

5

۱۴۰۵/۰۶/۲۴

۴٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰

42.79%

۴٬۳۶۶٬۶۱۰٬۱۸۵٬۷۱۵

41.53%

۰

0%

۲۷٬۹۶۰٬۱۹۷٬۵۵۷

0.27%

۱٬۶۲۰٬۶۸۶٬۳۱۰٬۵۱۰

15.41%

۲۷٬۹۶۰٬۱۹۷٬۵۵۷

0.27%

6

۱۴۰۵/۰۶/۲۳

۴٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰

42.59%

۴٬۶۰۶٬۸۰۶٬۲۷۳٬۹۱۲

43.60%

۰

0%

۲۷٬۵۷۱٬۸۶۱٬۴۸۱

0.26%

۱٬۴۳۲٬۶۵۱٬۱۰۲٬۸۲۵

13.56%

۲۷٬۵۷۱٬۸۶۱٬۴۸۱

0.26%

7

۱۴۰۵/۰۶/۲۲

۴٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰

41.92%

۴٬۸۲۹٬۷۲۴٬۱۰۹٬۷۷۱

45.00%

۰

0%

۹٬۹۸۷٬۱۲۲٬۶۹۷

0.09%

۱٬۳۹۴٬۱۲۰٬۹۳۲٬۲۳۲

12.99%

۹٬۹۸۷٬۱۲۲٬۶۹۷

0.09%

8

۱۴۰۵/۰۶/۲۱

۴٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰

42.75%

۴٬۸۹۶٬۴۹۸٬۴۹۶٬۹۱۷

46.52%

۰

0%

۱۰٬۰۱۵٬۱۷۶٬۴۱۳

0.10%

۱٬۱۱۹٬۲۱۸٬۳۱۴٬۵۶۰

10.63%

۱۰٬۰۱۵٬۱۷۶٬۴۱۳

0.10%

9

۱۴۰۵/۰۶/۲۰

۴٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰

42.13%

۵٬۳۰۲٬۵۶۷٬۰۵۴٬۰۵۹

49.64%

۰

0%

۰

0%

۸۷۹٬۶۲۱٬۵۹۴٬۲۲۳

8.23%

۰

0%

10

۱۴۰۵/۰۶/۱۹

۴٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰

42.16%

۵٬۳۰۲٬۵۶۷٬۰۵۴٬۰۵۹

49.68%

۰

0%

۰

0%

۸۷۰٬۶۶۳٬۹۱۵٬۲۰۵

8.16%

۰

0%