هزینه‌‌های تاسیس

معادل پنج در هزار (0.005) از وجوه جذب شده در پذیره‌نویسی اولیه حداکثر تا سقف پانصد میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته با تایید متولی صندوق

کارمزد بازارگردان

سالانه سه در هزار (0.003) از ارزش روزانه خالص دارایی‌های صندوق

هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها

هزینه‌ی دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آن‌ها سالانه مطابق صورت‌حساب و قرارداد شرکت‌ ارائه دهنده نرم‌افزار، با ارائه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق

کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار

مطابق مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

کارمزد مدیر

سالانه دو درصد(0.02) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه سه در هزار (0.003) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق به علاوه یک درصد (0.01) از ارزش روزانه صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده کالایی تحت تملک صندوق و سالانه دو درصد (0.02) از سود حاصل از سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در آن‌ها به علاوه پنج درصد(0.05) از درآمد حاصل از تعهد پذیره‌نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار

هزینه های سپرده گذاری واحدهای سرمایه گذاری صندوق

مطابق با قوانین و مقررات شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه

حق الزحمه حسابرس

سالانه مبلغ پانصد (500) میلیون ریال به ازای هر سال مالی

کارمزد متولی

سالانه پنج در هزار (0.005) از متوسط ارزش خالص دارایی‌های صندوق که سالانه حداقل پانصد (500) میلیون ریال و حداکثر ششصد(600) میلیون ریال خواهد بود

حق پذیرش و عضویت در کانون ها

معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر این‌که عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد

کارمزد درجه بندی ارزیابی عملکرد صندوق

معادل مبلغ تعیین شده توسط موسسات رتبه‌بندی، با تایید مجمع.

حق الزحمه و کارمزد مدیر تصفیه

معادل یک در هزار (0.001) ارزش خالص دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می‌باشد که تا سقف 1000 میلیون ریال شناسایی می‌گردد و پس از آن متوقف می‌شود.

هزینه های برگزاری مجامع

حداکثر تا مبلغ پنجاه (50) میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبته با تایید متولی صندوق